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納指跌入修正區(qū)間!利率預(yù)期持續(xù)升溫美股巨震

發(fā)布時(shí)間:2022-01-20 10:18:58
來源:第一財(cái)經(jīng)
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    *美股全線下挫,金融科技板塊承壓;
    *2年期美債收益率最高觸及1.076%;
    *避險(xiǎn)情緒助國際金價(jià)創(chuàng)近一個(gè)月最大單日漲幅。

    周三美股尾盤快速跳水,短期美債收益率飆升和通脹風(fēng)險(xiǎn)令投資者感到擔(dān)憂,良好的企業(yè)財(cái)報(bào)表現(xiàn)也沒能提振市場。納指自去年11月高位已回落10.7%,進(jìn)入修正區(qū)間,小盤股指數(shù)羅素2000指數(shù)則創(chuàng)下近一年低位。
    截至收盤,道指跌339.82點(diǎn),跌幅0.96%,報(bào)35028.65點(diǎn);納指跌1.15%,報(bào)14340.26點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.97%,報(bào)4532.76點(diǎn)。
市場概述
    近期美債收益率的上行,成為美國股市下跌的推手,對美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期更為敏感的2年期國債收益率最高觸及1.076%,為2020年2月以來的最高水平。另一方面,避險(xiǎn)情緒壓低了中長期美債收益率,周三10年期,30年期美債創(chuàng)近一個(gè)月最大單日跌幅。盛寶銀行銀行高級(jí)固定收益策略師斯皮諾齊(Althea Spinozzi)在給客戶的報(bào)告中表示:“市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮議程,目前正為今年四次加息定價(jià)。”
    投資者正在關(guān)注下周的美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議,以更清楚地了解其控制通脹的下一步舉措。上周公布的數(shù)據(jù)顯示,12月美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)CPI同比增長7%,達(dá)到近40年來最大的增幅。
    CME Group稱,利率期貨市場的投資者押注今年將加息4至5次,目前3月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為94%, 加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為6%。
    Edward Jones高級(jí)投資策略師莫哈揚(yáng)(Mona Mahajan)表示:“高通脹跡象令市場擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將采取行動(dòng),因此我們看到國債的拋售。不僅是收益率上升,而且是迅速上升……這確實(shí)會(huì)導(dǎo)致市場消化不良,不過,主要是在成長型、估值較高和投機(jī)性較高的資產(chǎn)類別。”
    經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,去年12月美國新屋開工月率增長1.4%,至年化170萬套,為9個(gè)月來最高水平,顯示建筑商在解決材料和勞動(dòng)力短缺問題上取得進(jìn)展。營建許可增長9.1%,至年化187萬套,刷新去年1月以來新高。 隨著潛在買家爭奪數(shù)量非常有限的房源,房價(jià)在過去一年飆升。但供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、大宗商品價(jià)格居高不下和缺乏熟練工的情況導(dǎo)致建筑工期延長,積壓訂單增多。
    美國財(cái)政部長耶倫在美國市長會(huì)議上發(fā)表講話,她預(yù)計(jì)冠狀病毒奧密克戎毒株不會(huì)破壞持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
     “是的,奧密克戎帶來了一個(gè)挑戰(zhàn),未來幾個(gè)月可能會(huì)影響一些數(shù)據(jù),”耶倫稱,“但我相信,它不會(huì)讓一個(gè)世紀(jì)以來最強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長時(shí)期之一脫軌”。
個(gè)股及財(cái)報(bào)方面,美國銀行漲0.4%,得益于貸款業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)增長,去年四季度營收221億美元,同比增長10%,凈利潤70.13億美元,同比增長28%,其中凈利息收入增長近11%,至114.1億美元。
    摩根士丹利漲1.8%,在并購交易增加的支持下,大摩去年四季度營收同比增長6.8%至145.2億美元,凈利潤同比增長10%至35.9億美元,好于市場預(yù)期。
    寶潔漲3.4%,該消費(fèi)巨頭公布的上一財(cái)季營收和利潤均超過華爾街預(yù)期,同時(shí)上調(diào)了本財(cái)年銷售增長的預(yù)期。
聯(lián)合健康漲0.3%,公司四季度營收為737.43億美元,同比增長12.6%,凈利潤為40.71億美元,同比增長84.0%。
    福特汽車重挫7.9%,公司宣布因剎車燈問題召回約20萬輛汽車,召回的車型包括2014款和2015款福特“蒙迪歐”(Fusion),林肯MKZ中型車和部分2015款“野馬”(Mustang)。
    因擔(dān)心即將到來的加息將推高借貸成本,房屋建筑商承壓走低,此前KeyBanc下調(diào)了板塊評級(jí)。受此影響,KB Home下跌3.9%,Lennar下跌4.4%。
    科技股跌多漲少,奈飛漲1.0%,流媒體巨頭周四將發(fā)布財(cái)報(bào)。微軟漲0.2%,公司宣布687億美元收購動(dòng)視暴雪后股價(jià)下跌近2%,谷歌跌0.5%,亞馬遜跌1.7%,蘋果跌2.1%。
    特斯拉跌3.4%,美國加利福尼亞州檢方對一名27歲的特斯拉車主提出兩項(xiàng)駕車非預(yù)謀致人死亡指控。根據(jù)目前的公開消息,該案極有可能是全美第一起因?yàn)槭褂毛@準(zhǔn)使用的輔助駕駛系統(tǒng)而致人死亡被控重罪的案例。據(jù)悉事故發(fā)生在2019年末,檢方于去年10月提起訴訟,不過案件信息上周才對外公開。
    國際油價(jià)強(qiáng)勢上行,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂。WTI原油近月合約上漲1.8%,報(bào)每桶86.96美元,布倫特原油近月合約上漲1.1%,報(bào)每桶88.44美元。
    紐約商品交易所2月交割的COMEX黃金期貨價(jià)格上漲1.7%,收于每盎司1843.20美元,創(chuàng)2021年11月19日以來的最高收盤價(jià),并錄得去年12月以來的最大單日漲幅。
    拜登不滿共和黨阻撓立法
    美國總統(tǒng)拜登周三在上任一周年之際召開新聞發(fā)布會(huì)。他表示:“我沒有過分承諾。我的表現(xiàn)可能超過了任何人的預(yù)期。”
    由于通脹居高不下,其經(jīng)濟(jì)議程中的關(guān)鍵部分——《重建更好未來》計(jì)劃缺乏進(jìn)展,加之其他立法上的挫折,令拜登的民意支持率持續(xù)走低,民主黨中期選舉將面臨共和黨的強(qiáng)力挑戰(zhàn)。美國總統(tǒng)指責(zé)共和黨出于政治目的阻撓他的立法議程,稱共和黨更關(guān)心的是擊敗他,而不是為美國人民做事情。
    在疫情問題上,拜登重申美國不會(huì)在防控方面走封鎖的老路,但美國有必要控制住新冠疫情。
    談及美聯(lián)儲(chǔ)時(shí),拜登表示,美聯(lián)儲(chǔ)有必要適當(dāng)?shù)匦?zhǔn)支持性政策,以便抗擊通脹??刂莆飪r(jià)上漲是美聯(lián)儲(chǔ)至關(guān)重要的工作職責(zé)。
    他支持美聯(lián)儲(chǔ)(在制定貨幣政策方面)的獨(dú)立性,認(rèn)為國會(huì)山應(yīng)當(dāng)絲毫不拖延地確認(rèn)鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席。

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